Финансы для руководителя

Программа занятий:
1 модуль
Обязанности руководителя компании и связь с финансами
· Стратегическое планирование
· Управление ресурсами
· Принятие операционных решений
· Управление рисками
· Постоянное обучение и развитие
На какие финансовые вопросы должен отвечать руководитель компании
· Вопросы о прибыли (ожидания, прибыльность, рентабельность и пр.)
· Вопросы о деньгах компании (поступления, выбытия, планирование, кассовые разрывы и пр.)
· Вопросы о задолженностях компании (дебиторы, кредиторы, сроки, дивиденды)
· Вопросы об управлении материальными ресурсами компании (ТМЦ, резервы, активы и пр.)
· Управление финансовым циклом компании
· Вопрос финансовой устойчивости бизнеса
· Вопросы открытия новых направлений, проектов, расчёт необходимых ресурсов
· Вопросы роста показателей бизнеса
· Вопросы эффективности работы сотрудников
Управление денежными средствами
· Чем отличаются прибыль и денежный поток
· Анализ денежных потоков
· Почему возникают кассовые разрывы
· Что такое платежный календарь и как его составить
· Инкассация наличности и как её рассчитать
· Как тратить меньше своего времени на финансовую оперативку
2 модуль
Финансовая отчётность – учимся читать
· Финансовая отчетность. Функции финансовой отчетности. Общие сведения о финансовой отчетности
ü Баланс
ü Отчет о прибылях и убытках
ü Отчет о движении денег
ü Анализ денежных потоков, кэш флоу

• О чем говорит каждая форма отчетности и как они связаны между собой
• Почему данные в отчетности могут не соответствовать действительности
• «Приборная панель» управления бизнесом

Финансовые показатели для оценки бизнеса
· Коэффициенты для целей максимизации прибыли
· Коэффициенты для управления платежеспособностью бизнеса
· Коэффициенты для управления ресурсами
· Коэффициенты финансовой устойчивости
· Расширение бизнеса.
Практика: Составление финансовой отчётности двух компаний и сравнение этих компаний по их отчётам. Расчёт показателей и повторное сравнение.
3 модуль
Управление затратами
· Какими бывают затраты и как их структура влияет на ваш бизнес
· Сколько вам нужно продать, чтобы получить желаемую прибыль
· Понятие постоянных и переменных затрат.
· Что такое накладные затраты и как правильно включить их в себестоимость
· Понятие валовой, маржинальной и чистой прибыли. Что нам дает точное знание каждой из них
· Почему возникают ненужные затраты. Как их найти и как от них избавиться.
· Особенности сокращения различных видов затрат.
Практические примеры управления затратами бизнеса.
Ценообразование
· Факторы, влияющие на цену продукта
· Как превратить себестоимость в цену
· Что делать, если Ваша себестоимость оказалась выше, чем рыночная цена
· Понятие «Эффект масштаба» и «Специальное ценовое предложение»
· Зачем продавать разным клиентам по разным ценам?
Практика: решение задач
4 модуль
Управленческие технологии
· Финансовое планирование
· Управление финансовым циклом компании
· Разработка финансовой стратегии компании
· Система целей и бюджетирование.

Внедрение системы бюджетирования
· Что такое бюджетирование и какую пользу оно принесет вашему бизнесу
· Финансовая структура вашего бизнеса и финансовые типы его подразделений.
· За какие показатели может отвечать руководитель подразделения. Распределение финансовых показателей по звеньям вашей финансовой структуры.
· Можно ли вносить изменения в утвержденные бюджеты и как правильно это делать
· Как выполнить разработанный бюджет. Контроль за исполнением бюджетов.
Практика: составление бюджета компании
Управление ТМЗ и задолженностями
· Управление товарно-материальными запасами. Методы контроля за ТМЗ
· Управление дебиторской задолженностью. Почему иногда лучше продать дешевле, но быстрее. Скидки – когда и сколько скидывать.
· Баланс дебиторской и кредиторской задолженности.
· Плюсы и минусы заемного капитала.
· Расчёт общей потребности в оборотных средствах.
· Использование модели «финансового рычага» для определения финансового результата

5 Модуль
Риски в бизнесе
· Что такое риск и почему не бывает бизнеса без рисков?
· Можно ли управлять рисками?
· Классический подход к выявлению, оценке и минимизации рисков.
· Экспресс-метод выявления и оценки рисков.
· Практические примеры минимизации наиболее распространенных рисков.
Внедрение Управленческого Учёта
· Чем управленческий учет отличается от бухгалтерского, и как он помогает в управлении бизнесом
· Различия в решениях, принимаемых на основании: интуиции, данных бухгалтерского и управленческого учета.
· Взаимосвязь управленческого учета и бюджетирования.
· Вопросы методологии управленческого учета, требующие обязательного участия руководителя.
· Подходы к автоматизации управленческого учета и бюджетирования. Какой из них подходит вам?
Работа с инвестиционными проектами
· Понятие инвестиций и примеры инвестиционных проектов, реализуемых бизнесом.
· Как рассчитать полную сумму средств, которые потребует проект.
· Как рассчитать, когда будут возвращаться инвестиции.
· Ключевые показатели эффективности инвестиционных проектов.
· Методики расчёта стоимости компании
Практические примеры

Бизнес-тренер: Мальцева Марина Вениаминовна
Длительность занятий: 30 часов