Цель: Знания из этого курса позволят принимать управленческие решения о более рациональном использовании денежных ресурсов Программа:
Основные понятия
Три наиболее важных финансовых показателя деятельности любого предприятия: · выручка от реализации · прибыль · поток денежных средств 2. Анализ потоков денежных средств · причины недостатка или избытка денежных средств · определение источников их поступлений · определение направлений использования 3. Кассовый бюджет · расчет необходимого объема денежных средств · определение времени, когда у компании возможен недостаток или избыток денежных средств · рациональное использование денежных средств 4. Дефицит денежных средств. Последствия дефицита денежных средств · Задержки в выплате заработной платы · Рост кредиторской задолженности перед поставщиками и бюджетом · Рост доли просроченной задолженности по кредитам банков · Снижение ликвидности активов компании · Увеличение длительности производственного цикла из-за несвоевременной поставки сырья и комплектующих 5. Временно свободные денежные средства. О чём говорит избыток денежных средств 6. ВременнАя стоимость денег 7. Не денежные формы расчетов
