Управление денежными средствами

Цели курса:

• читать и разбираться в финансовых отчётах (баланс, отчет о прибылях и убытках) и делать выводы;

• объяснять наиболее важные термины, используемые при составлении годового финансового отчёта.

Программа:

1. Основные понятия
2. Три наиболее важных финансовых показателя деятельности любого предприятия:

выручка от реализации

прибыль

поток денежных средств

3. Анализ потоков денежных средств

причины недостатка или избытка денежных средств

определение источников их поступлений

определение направлений использования

4. Кассовый бюджет

расчет необходимого объема денежных средств

определение времени, когда у компании возможен недостаток или избыток денежных средств

рациональное использование денежных средств

5. Дефицит денежных средств. Последствия дефицита денежных средств

Задержки в выплате заработной платы

Рост кредиторской задолженности перед поставщиками и бюджетом

Рост доли просроченной задолженности по кредитам банков

Снижение ликвидности активов компании

Увеличение длительности производственного цикла из-за несвоевременной поставки сырья и комплектующих

6. Временно свободные денежные средства. О чём говорит избыток денежных средств

7. ВременнАя стоимость денег

8. Не денежные формы расчетов

Бизнес-тренер: Мальцева Марина Вениаминовна

Стоимость курса: 130$

Как проходит обучение: после оплаты слушатель получает ссылки на закрытые видеоуроки (YouTube канал), на раздаточный материал и после каждого урока созванивается с преподавателем любым удобным методом - Вацап, Телеграм, Зум и пр.